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出納崗位職責(zé)
一、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；
二、 支付公司各類費用；
三、 按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全，月末盤點現(xiàn)金余額，保證賬實相符；
四、保管好各種空白支票、印鑒；
五、 負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；按月做好成本盤點工作。
六、資金計劃的編制及上報；
七、 長治博奇資金情況的上報；
八、 發(fā)放員工工資；
九、協(xié)助銀行、財務(wù)經(jīng)理核對銀行及現(xiàn)金余額，并編制余額調(diào)節(jié)表；
十、 長治博奇分公司上級及審計需要的各項與銀行、現(xiàn)金有關(guān)的資料；
十一、 長治博奇分公司上級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。